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Apprendre à trader le Bitcoin - Tutoriel complet

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La hausse fulgurante de la valeur du Bitcoin en a fait le choix privilégié de centaines de milliers de personnes à travers le monde qui souhaitent profiter du mouvement sans précédent du prix du Bitcoin afin de réaliser des profits. Le trading du Bitcoin est l'un des moyens par lesquels les gens peuvent activement acheter et vendre la plus importante crypto-monnaie du monde.

En parcourant ce guide, vous apprendrez à trader le Bitcoin. Vous comprendrez comment faire des prédictions de prix précises grâce à l'analyse technique et fondamentale. Si le trading de Bitcoin vous intéresse, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'une activité permanente et que si vous souhaitez réaliser de réels profits, vous devrez vous tenir au courant des dernières nouvelles et évolutions du Bitcoin.

Table des matières

Qu'est-ce que le trading de Bitcoins et en quoi est-il différent d'un achat de BTC standard ?

Acheter des Bitcoins pour les conserver à long-terme est une chose, les trader en est une autre. L'achat de Bitcoins signifie que vous possédez les actifs numériques, tandis que le trading pur consiste à utiliser différents contrats proposés par un courtier pour profiter de l’évolution de la valeur du jeton. 

Avec une plateforme de courtage (par opposition à une plateforme d'échange de crypto-monnaies), vous ne possédez pas de Bitcoins, mais achetez et vendez des produits dérivés. Détenir des Bitcoins sur une plateforme d'échange présente des avantages comme la possibilité de profiter de prêts garantis. Ce n'est pas le cas lorsque vous utilisez un site de courtage ou un broker. 

En tant que trader, vous ne détenez jamais vraiment de Bitcoins et vous participez simplement aux différents contrats et transactions qui sont alimentés par la valeur sous-jacente des Bitcoins. En tradant des Bitcoins sur des plateformes de courtage, vous pourrez profiter de 3 produits différents pour profiter de la hausse ou de la baisse du prix des Bitcoins :

  • CFD : Le contrat sur la différence (CFD) est un produit qui reflète uniquement la valeur en constante évolution du Bitcoin en tant qu'actif sous-jacent sans que le trader ait besoin d'acheter la devise numérique. En achetant ou en vendant à découvert ds CFD sur Bitcoin, le trader peut réaliser des profits en empochant la différence de prix entre l’ouverture d’un contrat et sa fermeture.
  • Futures : Les futures sont des trades limités dans le temps que l'investisseur est obligé de clôturer à un moment prédéterminé. Comme pour les CFD, la différence de prix peut potentiellement générer des profits.
  • Options : Contrairement aux futures, un trader a le droit de clôturer le contrat à tout moment. Cela peut permettre de réaliser des bénéfices lorsque le trader est satisfait de l'augmentation de la valeur, ou de le fermer si le contrat commence à accumuler des pertes.

Les traders peuvent instantanément acheter les contrats et les vendre, ce qui permet de réaliser des profits beaucoup plus rapidement qu'en détenant des Bitcoins.

Pour un trading efficace, l'utilisateur doit veiller à sélectionner un courtier enregistré auprès des autorités locales. L'utilisation de courtiers autorisés par les autorités compétentes réduit les risques de fraude et d'arnaque. 

Un bon courtier fournira également un large éventail de services de support, rendant l'expérience de trading agréable. Cependant, ce n'est pas seulement le courtier agréé qui assure la sécurité de vos investissements. 

Le service de la plateforme de trading peut varier, non seulement en fonction de sa localisation, mais aussi de la vôtre. Le type d'offre de produits dérivés peut varier et le niveau d'effet de levier définira également le degré d'exposition au risque que vous obtiendrez. Il est préférable de tenir compte de tous ces éléments et de définir votre stratégie de trading à l'avance pour être sûr de tirer le meilleur parti du trading de Bitcoins.

De nombreuses personnes qui se lancent dans le trading pour la première fois s'appuient en grande partie sur le fait de copier ou de refléter les mouvements des grands traders - on appelle cela le copy-trading. 

À première vue, cela peut être un pari sûr, car suivre les stratégies de traders plus expérimentés réduit les risques de pertes, mais cela comporte aussi un inconvénient potentiel. Les traders expérimentés peuvent trader de gros volumes. Les suivre aveuglément peut donc conduire à de lourdes pertes. Ils ont également une marge plus importante pour négocier le niveau des frais et charges que les courtiers prennent, alors que vous non (ce qui peut rapidement réduire votre profit global).

Notre guide du trading de Bitcoins étape par étape

Nous avons créé un guide détaillé sur la façon de commencer à trader des Bitcoins avec chaque étape soigneusement expliquée et détaillée pour une meilleure compréhension.

1. Combiner l'analyse fondamentale et l'analyse technique

Tout trading implique d’analyser les marchés pour obtenir des informations de trading pertinentes. Les deux façons les plus populaires d’analyser les marchés pour prendre des décisions de trading éclairées sont l’analyse technique et l’analyse fondamentale.

L'analyse fondamentale porte sur la détermination de la valeur intrinsèque d’un actif en utilisant différents types d’informations :

  • Nouvelles : En tant qu'actif numérique mondial, une nouvelle surgissant d'une partie du monde concernant le Bitcoin peut avoir un impact sur celui-ci sur toute la planète. Visitez les bonnes plateformes et sites internet d'informations sur les crypto-monnaies, en prêtant une attention particulière à l'adoption du Bitcoin, aux régulations, aux arnaques ou hacks éventuels et, en général, à toute nouvelle susceptible d'influencer les investisseurs et les traders.
  • L’évolution de l’offre et la demande : Le Bitcoin est sujet à des fluctuations de prix en raison de la variation de l'offre et de la demande. Bien qu'il soit prévu de produire 21 millions de jetons au total, l'offre sur le marché du trading et des échanges peut changer à mesure que les gens versent de l'argent ou retirent du marché du Bitcoins de leurs portefeuilles privés. Une augmentation de l'offre exercera toujours une pression à la baisse sur son prix, tandis qu'une augmentation de la demande fera grimper sa valeur.
  • Taux de hachage : Le Bitcoin utilise la preuve de travail (PoW) pour exécuter des calculs complexes, effectuer des transactions et créer de nouveaux blocs. Plus il y a de mineurs en compétition, plus le taux de hachage est élevé. Un taux de hachage plus élevé indique que les mineurs trouvent qu'il est rentable de miner des BTC alors que le prix du Bitcoin augmente.

L’analyse technique repose sur l’analyse des prix pures et l’utilisation d’indicateurs techniques. À l'aide d'une série de données numériques, vous pouvez déterminer où se situe le prix potentiel du Bitcoin et dans quelle direction il va évoluer, ce qui vous aide à prendre une décision de trading. 

Les indicateurs techniques les plus couramment utilisés sont les suivants :

  • Moyennes mobiles : En utilisant les prix à des intervalles définis à partir de données passées, la moyenne mobile indique comment le prix évolue en moyenne et mathématiquement, ainsi que ce que le prix devrait être à l'avenir. Il existe la moyenne mobile simple, pondérée et exponentielle.
  • RSI : Indication du momentum du marché, le RSI donne un aperçu du prix du Bitcoin comme étant suracheté ou survendu. Un prix dans la zone de sur-achat ou de sur-vente signifie que la probabilité d’un retracement est importante.
  • MACD : La différence entre une moyenne mobile exponentielle à 26 et 12 périodes représente l’indicateur MACD et est un bon indicateur technique qui montre quand les traders sont prêts à acheter des Bitcoins. Une troisième moyenne mobile exponentielle à 9 périodes est tracée sur la MACD. Lorsque la MACD croise la moyenne mobile exponentielle à 9 périodes et augmente, cela conduit les traders à acheter et vice versa.

Il existe de nombreux autres indicateurs techniques tels que les graphiques de Fibonacci, la Golden Cross, Ichimoku, etc. qui peuvent vous aider à prendre vos décisions de trading.

2. Choisir une stratégie de trading

Bien que, comme tout trader, vous n'ayez qu'un seul objectif dans le trading de Bitcoin : réaliser des profits, l'essentiel est de savoir comment y parvenir. Il existe plusieurs stratégies de trading que vous pouvez utiliser :

  • HODL : Le mot rendu célèbre par une faute de frappe (mot correct : hold), le hodling consiste à conserver ses Bitcoins sur une longue période. Comme le roi des crypto-monnaies est conçu pour être déflationniste, sa valeur augmentera probablement sur de longues périodes (des mois voire des années). Cette stratégie consiste à conserver ses jetons et à surveiller l'évolution des prix, à ne les vendre qu'en cas de forte hausse et à les racheter après un retracement ou un effondrement.
  • Day trading : Le Bitcoin est tristement célèbre pour sa volatilité, fluctuant de plusieurs dollars (voire de centaines de dollars) au cours d'une seule journée. Ces mouvements peuvent être capturés si vous faites du day trading, en ouvrant des positions et en les fermant seulement quelques heures plus tard, parfois même en quelques minutes. L'objectif est de réaliser le plus grand nombre possible de trades et de liquider toutes ses positions sur le Bitcoin avant la fin de la journée de trading pour recommencer de zéro le lendemain matin.
  • Swing Trading : Tout comme le day trading, le swing trading consiste à capitaliser sur les fluctuations de prix, mais cette fois sur quelques jours ou semaines. S'appuyant fortement sur les indicateurs techniques, il n'est possible que si votre analyse est correcte.
  • Hedging : Travaillant dans la direction opposée de vos positions déjà ouvertes, le hedging consiste à réduire ses pertes avec des positions dans les deux directions.
  • Scalping : Très similaire au day trading, le scalping fonctionne sur une échelle de temps beaucoup plus petite. Le but est de détenir des positions de quelques secondes à quelques minutes pour faire de très petits profits. En profitant de très petits mouvements, mais de nombreuses fois, les minuscules profits réalisés peuvent devenir une somme importante à la fin de la journée.

Il existe plusieurs stratégies de trading, telles que le copy trading, le news trading et autres. Chacune présente des avantages et des inconvénients. Au final, c'est à vous de décider laquelle est la meilleure en fonction de votre profil et de vous y tenir.

3. Choisir une plateforme adaptée à vos besoins

Disposer de la bonne plateforme pour faire du trading de Bitcoins est fondamental. Les stratégies et la capacité à faire des prédictions précises ne vous seront d'aucune utilité si vous tradez sur une plateforme qui ne répond pas à vos besoins.

Déterminez si vous avez besoin d'une plateforme d'échange de produits dérivés ou d'un véritable courtier. Bien que les deux offrent des options et des services similaires, un courtier est une plateforme de trading dédiée et plus conforme aux régulations. 

Destinés à un trading plus « sérieux », les courtiers autorisent un plus grand nombre de trades à des frais moindres, mais dans le même temps, les plateformes d’échanges de produits dérivés permettent d'effectuer des trades plus risqués et, par conséquent, les personnes qui veulent prendre un plus grand risque seront mieux accueillies sur ces plateformes.

Choisissez toujours une plateforme dûment enregistrée. Outre les risques très élevés de fermeture pour cause de non-conformité, les plateformes non réglementées peuvent être des arnaques destinées à vous priver de votre investissement.

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4. Prendre le temps de bien configurer votre compte

Une fois que vous avez choisi la plateforme sur laquelle vous souhaitez trader, il vous suffit de créer votre compte. Pour ce faire, suivez la procédure d'enregistrement ou d'inscription. La plateforme de trading vous demandera de créer un nom d'utilisateur et un mot de passe, ainsi qu'une adresse e-mail enregistrée à des fins de vérification.

Une fois les identifiants de connexion créés et vérifiés par l'e-mail officiel envoyé, vous devrez passer par le processus de vérification de votre identité. Le processus KYC est obligatoire en vertu de la réglementation et les plateformes de trading l'intègrent à la procédure d'inscription ou le demandent séparément. 

Dans tous les cas, la vérification de votre identité est essentielle sur tout bon site internet de trading. Une vérification typique vous demandera de fournir des documents tels qu'une copie de votre pièce d'identité émise par le gouvernement, une preuve de résidence et parfois même votre source de revenus.

Une fois la vérification effectuée, vous pourrez déposer des devises fiats ou des crypto-monnaies (en fonction de ce qu’accepte votre plateforme). Accédez au portefeuille de votre compte et trouvez l'option de dépôt. Utilisez l'une des méthodes supportées (transfert direct de crypto-monnaies, transfert bancaire ou carte de crédit/débit, etc.) pour envoyer les fonds sur votre compte.

5. Préparer votre trading pour passer des ordres

Passez à l'option de trading une fois que vos fonds ont été reçus sur votre compte. La plateforme vous présentera une interface de trading. Chaque site internet aura une vision différente de la présentation des options de trading, mais ils auront toujours quelques éléments communs comme les options d'achat et de vente de Bitcoin, les graphiques de trading, les carnets d'ordres, vos positions ouvertes et les traders exécutés, etc.

Voici quelques interfaces à titre d'exemple :

Si vous êtes nouveau dans le trading de Bitcoin, vous pouvez vous sentir un peu dépassé par les différents termes liés au monde du trading. Voici quelques terminologies du trading que vous devez connaître :

Sur OKEx, les paires de trading se trouvent à l'extrême gauche avec le prix et l'indice actuels à côté. Le prix de trading se trouve sous l'indice des prix et vous pouvez sélectionner vos positions de trading à droite de l'indice des prix.
Sur Coinbase, le graphique de trading se trouve au milieu avec la possibilité de passer des ordres d'achat ou de vente à l'extrême gauche.
Sur OKEx, les paires de trading se trouvent à l'extrême gauche avec le prix et l'indice actuels à côté. Le prix de trading se trouve sous l'indice des prix et vous pouvez sélectionner vos positions de trading à droite de l'indice des prix.

Positions courtes ou longues

Si vous pensez que le prix du Bitcoin est prêt à augmenter, vous pouvez opter pour une position longue. Cela signifie essentiellement que vous allez trader le Bitcoin pour un prix spécifique, puis le vendre pour une valeur plus élevée, en réalisant des bénéfices. 

Imaginons maintenant que votre analyse technique et fondamentale indique que le prix du Bitcoin va chuter : vous pourriez ouvrir une position courte. La vente à découvert est une position dans laquelle vous pouvez faire des bénéfices même lorsque le marché recule. Vous gagnez de l'argent en pariant sur la baisse de la valeur.

Le shorting peut être une stratégie de trading très rentable, mais cela peut être un peu plus risqué. Contrairement aux positions longues, où vous pouvez perdre au maximum le montant investi, la vente à découvert dans un marché en hausse peut potentiellement augmenter vos pertes bien au-delà de vos attentes.

Ordre à cours limité ou ordre au marché

Un ordre de marché est, comme son nom l'indique, un ordre où le prix du marché du Bitcoin est utilisé. Dans un ordre au prix du marché, vous n'avez que la possibilité d'entrer le montant que vous souhaitez acheter et vendre. Si vous recherchez un meilleur taux que celui du marché, vous pouvez opter pour un ordre à cours limité. En plus de saisir le montant de Bitcoin que vous souhaitez trader, vous pourrez également définir le taux que vous souhaitez. De cette façon, vous pouvez obtenir un meilleur prix.

Un ordre à cours limité peut prendre du temps à être exécuté une fois placé. Il se peut que les conditions du marché n'atteignent pas le niveau que vous souhaitez, mais si vous avez effectué correctement votre analyse coûts-bénéfices, l'attente peut en valoir la peine.

Montant et effet de levier des positions de trading

Le montant de votre position de trading est celui que vous placez dans l'ordre. De nombreuses plateformes offrent un avantage supplémentaire aux utilisateurs en proposant un effet de levier. Cela permet à tout vendeur ou acheteur de s'exposer davantage au marché en plaçant moins que le montant réel dans le trade. Dans ce cas, le courtier ou la plateforme accorde un crédit aux utilisateurs. 

Les plateformes de trading définissent les marges requises et les affichent sous forme de ratios, par exemple 10:1, ce qui signifie un effet de levier de 10 %. En détenant 1 000 $, vous pouvez ouvrir un trade de 10 000 $ sur le marché du Bitcoin. L'exposition accrue se traduit par des profits plus élevés, mais c’est à double tranchant, car cela peut aller dans les deux sens, ce qui signifie que les pertes sont également amplifiées.

Gestion du risque : Comment déterminer les niveaux de stop-loss et de take-profit lorsque vous tradez des Bitcoins ?

Les ordres stop-loss sont utilisés pour atténuer les pertes lorsque le marché évolue dans le rouge. Le placement de deux valeurs d'entrée clés détermine le moment où l'ordre est déclenché : le prix Stop (taux de marché défini) et la Limite (prix auquel vous souhaitez clôturer votre position sur le marché une fois déclenché). 

En utilisant votre analyse, vous pouvez placer les ordres Stop-Loss juste en dessous des niveaux de support clés, où vous êtes sûr que le marché va rebondir. Si la valeur du Bitcoin continue de baisser et franchit le niveau de support, l'ordre sera déclenché et vos positions seront fermées, ce qui vous évitera des pertes.

Les ordres stop-loss suiveurs sont une variante dans laquelle l'ordre continue de s'adapter aux niveaux de résistance changeant au fur et à mesure que le marché évolue dans votre sens. 

Si le Bitcoin tombe sous le dernier niveau de support, l'ordre se déclenche. Les ordres stop-loss suiveurs permettent aux traders de déplacer continuellement leurs positions de clôture afin d'atténuer les pertes tout en leur permettant de réaliser le plus de bénéfices possible. 

Les ordres Stop-Loss et Stop-Loss suiveurs sont très utiles pour les traders qui ne sont pas très actifs. Ainsi, si le marché évolue contre vous, ils peuvent se retirer automatiquement.

Revoir et exécuter votre ordre de trading de Bitcoins

Une fois que vous avez fait vos devoirs et que vous êtes sûr de l'évolution du marché, vous pouvez sélectionner le type d'ordre qui vous convient le mieux, saisir les informations requises, telles que le montant de l'ordre, les limites, le niveau de l’effet de levier et autres facteurs. 

Il est judicieux de vérifier une dernière fois les informations pour s'assurer que tout est sélectionné et saisi correctement. Lorsque vous êtes sûr de vous, il vous suffit d'appuyer sur le bouton de placement de l'ordre (achat/vente) et votre ordre sera placé.

Fermer votre position de trading pour réaliser des profits (ou limiter vos pertes)

Un ordre exécuté avec la bonne analyse vous permettra de réaliser des bénéfices. En fonction du type d'ordre, vous pouvez le clôturer manuellement votre position ou faire en sorte que cela se fasse automatiquement. 

Normalement, les paramètres Take-Profit sont utilisés par les traders qui ferment leurs ordres lorsque des profits suffisants sont réalisés. En utilisant des combinaisons de Take-Profit et de Stop-Loss, vous pouvez maximiser le montant des profits que vous pouvez réaliser et en même temps limiter vos pertes dans un marché baissier.

Par exemple, lorsque vous passez un ordre de vente à cours limité, vous pouvez fixer une valeur supérieure en Bitcoins (le point où vous êtes à l'aise avec l'atteinte des objectifs de profit) et l'ordre sera exécuté lorsque les conditions seront remplies. Dans le même temps, la mise en place d'un ordre Stop-Loss à un niveau de support clé vous permettra toujours d'engranger un petit bénéfice ou du moins d'atténuer vos pertes.

Autres considérations

De nombreux autres facteurs peuvent influencer votre décision de choisir la bonne plateforme de trading comme l'historique de sécurité de la plateforme elle-même, les frais de dépôt/retrait et de trading, les données affichées par leur interface, etc.

Les autres facteurs indépendants de la plateforme de trading qui entrent en jeu sont les nouvelles relatives au marché des crypto-monnaies, les nouvelles réglementations ou lois, l'adoption, etc. Vous devez garder à l'esprit tous ces facteurs et d'autres encore, car chaque petit facteur peut avoir un impact sur le marché et vos trades.

FAQ

  1. Si vous pensez avoir un don pour le trading, il n'y a aucun mal à essayer de faire des profits avec Bitcoin.

  2. Le trading de Bitcoins présente une barrière d'entrée très faible avec des ordres d'une taille de 0,001 BTC seulement. Vous pouvez donc investir très peu et être en mesure de trader.

  3. Avec les futures, le trader est obligé de clôturer le contrat au moment de l'expiration. Les contrats perpetuals sont une variante des futures où il n'y a pas de date d'expiration du contrat et où il peut se poursuivre perpétuellement.

  4. Pas nécessairement. De nombreuses plateformes d'échange de produits dérivés et de nombreux courtiers acceptent les Bitcoins comme source de financement pour le trading.